鹏扬现金通利货币E(010005)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬现金通利货币E(010005)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	177,091,155.51	340,436,669.51	157,175,770.86	314,967,977.66
利息合计	29,425,344.64	95,949,054.60	51,422,959.68	137,077,626.28
其中：存款利息收入	24,772,765.57	51,773,253.77	23,502,958.52	96,990,591.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,652,579.07	44,175,800.83	27,920,001.16	40,087,034.42
投资收益合计	147,665,810.87	244,487,614.91	105,752,811.18	177,890,351.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	147,665,810.87	244,487,614.91	105,752,811.18	177,890,351.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	31,415,906.49	55,302,397.83	24,865,665.98	50,807,923.50
管理人报酬	21,917,165.36	38,651,964.26	16,935,775.03	28,609,722.89
基金托管费	5,479,291.42	9,662,991.10	4,233,943.77	7,152,430.72
销售服务费	2,680,298.82	6,262,035.35	3,305,618.09	9,096,040.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,141,947.19	244,490.91	145,843.05	5,556,026.84
其中：卖出回购金融资产支出	1,141,947.19	244,490.91	145,843.05	5,556,026.84
其他费用	150,875.52	327,517.74	164,393.54	343,817.03
利润总额	145,675,249.02	285,134,271.68	132,310,104.88	264,160,054.16

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