国联成长优选混合A(010008)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联成长优选混合A(010008)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-4,757,287.46	5,321,247.74	774,967.68	-13,134,599.25
利息合计	4,338.43	18,185.90	9,298.49	74,758.26
其中：存款利息收入	4,338.43	18,185.90	9,298.49	74,758.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,192,272.38	4,470,830.12	-1,936,366.55	-14,513,357.94
其中：股票投资收益	-4,267,863.28	3,698,037.97	-2,361,259.87	-15,226,783.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-5,370.82	56,026.33	27,324.81	86,216.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	80,961.72	716,765.82	397,568.51	627,208.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-584,610.73	753,799.39	2,626,885.21	1,252,708.13
其他收入	15,257.22	78,432.33	75,150.53	51,292.30
费用	347,039.95	846,536.42	395,292.40	2,147,871.27
管理人报酬	235,928.15	557,580.26	267,544.07	1,501,585.49
基金托管费	39,321.38	92,930.02	44,590.62	250,264.25
销售服务费	42,545.95	93,426.24	47,187.55	321,537.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	92.05	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	92.05	-	-	-
其他费用	29,152.42	102,599.90	35,970.16	74,484.43
利润总额	-5,104,327.41	4,474,711.32	379,675.28	-15,282,470.52

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