华宝新兴成长混合A(010114)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝新兴成长混合A(010114)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	153,950,239.72	4,997,963.72	23,077,027.83	-6,643,910.17
利息合计	128,444.97	66,511.03	159,286.32	88,135.25
其中：存款利息收入	128,444.97	66,511.03	159,286.32	88,135.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	135,247,931.31	13,274,120.31	-1,222,291.34	-13,812,433.71
其中：股票投资收益	133,238,991.57	11,533,297.33	-4,429,649.75	-16,278,748.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,008,939.74	1,740,822.98	3,207,358.41	2,466,315.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,168,061.12	-8,352,253.22	24,106,273.93	7,067,040.53
其他收入	405,802.32	9,585.60	33,758.92	13,347.76
费用	3,805,313.96	1,829,094.32	4,247,595.07	2,240,208.69
管理人报酬	3,083,608.91	1,476,711.95	3,408,857.91	1,774,438.09
基金托管费	513,934.92	246,118.64	568,142.90	295,739.63
销售服务费	58,977.32	20,212.21	97,662.59	84,574.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,792.81	86,051.52	172,931.67	85,456.63
利润总额	150,144,925.76	3,168,869.40	18,829,432.76	-8,884,118.86

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