海富通惠增一年定开混合A(010130)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

海富通惠增一年定开混合A(010130)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	613,721.64	-32,868,199.68	-9,045,924.38	143,807,961.88
利息合计	15,820.87	440,440.17	288,791.94	4,889,641.61
其中：存款利息收入	15,820.87	416,489.73	264,841.50	2,139,737.98
债券利息收入	-	-	-	5.55
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	23,950.44	23,950.44	2,749,898.08
投资收益合计	-2,559,629.76	-33,445,822.84	-18,241,770.42	167,237,454.45
其中：股票投资收益	-2,950,781.85	-34,476,691.12	-18,831,858.32	159,612,859.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	29,618.92	21,155.38	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	391,152.09	1,001,249.36	568,932.52	7,624,594.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,157,530.53	137,182.99	8,907,054.10	-28,319,136.45
其他收入	-	-	-	2.27
费用	511,454.62	2,904,417.40	1,675,782.44	17,905,013.47
管理人报酬	386,291.81	2,352,195.30	1,364,396.47	12,576,636.17
基金托管费	51,505.61	313,626.15	181,919.60	1,676,884.80
销售服务费	5.43	49,126.97	30,991.72	17,478.10
交易费用	-	-	-	3,442,198.80
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,651.77	189,468.56	98,474.65	191,815.60
利润总额	102,267.02	-35,772,617.08	-10,721,706.82	125,902,948.41

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