兴业优势产业混合C(010182)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业优势产业混合C(010182)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,070,131.63	-1,117,254.10	11,292,602.89	1,973,520.25
利息合计	40,159.52	20,189.30	96,864.36	41,190.65
其中：存款利息收入	39,193.36	19,223.14	78,052.20	29,901.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	966.16	966.16	18,812.16	11,289.26
投资收益合计	10,720,338.12	-201,381.94	7,029,483.34	-426,507.78
其中：股票投资收益	9,962,311.52	-753,924.95	4,592,735.81	-1,202,764.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,034.57	48,617.10	42,040.76	41,772.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	1,338,354.68	-152.60
股利收益	753,992.03	503,925.91	1,056,352.09	734,637.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,305,211.16	-936,217.46	4,164,103.76	2,358,833.48
其他收入	4,422.83	156.00	2,151.43	3.90
费用	1,278,875.75	640,422.06	1,525,446.72	714,343.18
管理人报酬	817,231.87	410,193.88	1,009,006.43	467,338.09
基金托管费	136,205.28	68,365.66	168,167.67	77,889.67
销售服务费	208,037.20	103,790.87	211,365.42	103,538.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,397.92	58,068.17	131,697.50	65,536.08
利润总额	17,791,255.88	-1,757,676.16	9,767,156.17	1,259,177.07

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