海富通中证A100指数(LOF)C(010224)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,156,733.13 |
11,964,752.05 |
806,934.74 |
8,017,460.81 |
| 利息合计 |
3,983.57 |
13,391.91 |
6,292.91 |
12,289.26 |
| 其中：存款利息收入 |
3,983.57 |
13,391.91 |
6,292.91 |
12,289.26 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,298,383.37 |
1,786,371.55 |
-103,520.03 |
-2,123,142.82 |
| 其中：股票投资收益 |
1,729,936.36 |
341,184.27 |
-776,455.99 |
-3,663,579.74 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
13,519.63 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
554,927.38 |
1,445,187.28 |
672,935.96 |
1,540,436.92 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,852,445.59 |
10,161,531.95 |
902,567.80 |
10,123,542.82 |
| 其他收入 |
1,920.60 |
3,456.64 |
1,594.06 |
4,771.55 |
| 费用 |
303,984.77 |
610,530.14 |
302,884.80 |
792,506.96 |
| 管理人报酬 |
205,583.35 |
411,383.21 |
197,020.77 |
386,169.37 |
| 基金托管费 |
35,242.91 |
70,522.88 |
33,775.01 |
66,200.43 |
| 销售服务费 |
361.63 |
246.17 |
63.77 |
55.52 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
62,748.27 |
128,377.88 |
72,025.25 |
340,081.64 |
| 利润总额 |
4,852,748.36 |
11,354,221.91 |
504,049.94 |
7,224,953.85 |
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