广发电子信息传媒股票C(010236)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发电子信息传媒股票C(010236) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发电子信息传媒股票C(010236)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,187,414,228.45	-63,641,978.95	233,990,357.26	-470,475,643.60
利息合计	1,041,134.56	613,748.70	1,800,827.84	975,146.27
其中：存款利息收入	1,041,134.56	613,748.70	1,635,832.16	810,150.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	164,995.68	164,995.68
投资收益合计	1,091,674,705.55	-27,367,670.45	-69,872,808.43	-609,266,679.20
其中：股票投资收益	1,078,835,031.73	-37,032,619.01	-94,074,058.41	-634,067,438.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,477,159.87	754,515.13	-10,220,317.72	1,028,141.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,362,513.95	8,910,433.43	34,421,567.70	23,772,617.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	83,678,959.49	-39,177,513.63	295,188,201.18	135,939,596.71
其他收入	11,019,428.85	2,289,456.43	6,874,136.67	1,876,292.62
费用	51,570,789.63	30,278,517.65	66,277,314.65	32,948,903.81
管理人报酬	37,516,852.84	21,946,130.04	48,994,057.11	24,255,837.92
基金托管费	6,252,808.82	3,657,688.34	8,165,676.11	4,042,639.66
销售服务费	7,566,266.91	4,550,549.85	8,866,014.95	4,523,150.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	234,830.07	124,120.32	250,118.31	126,340.18
利润总额	1,135,843,438.82	-93,920,496.60	167,713,042.61	-503,424,547.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年