惠升和泰纯债A(010247)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

惠升和泰纯债A(010247)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,777,563.34	12,926,055.45	7,284,150.29	62,206,081.61
利息合计	5,595.73	12,246.70	6,551.54	13,396.82
其中：存款利息收入	5,595.73	12,246.70	6,551.54	13,396.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,537,520.70	40,218,682.42	18,181,111.50	38,334,398.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,537,520.70	40,218,682.42	18,181,111.50	38,334,398.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,234,434.49	-27,304,875.92	-10,903,515.00	23,858,200.00
其他收入	12.42	2.25	2.25	86.27
费用	2,708,609.42	7,153,787.37	3,219,817.22	9,743,971.02
管理人报酬	1,637,167.25	3,265,247.34	1,616,391.31	3,179,124.36
基金托管费	545,722.38	1,088,415.82	538,797.16	1,059,708.08
销售服务费	172.91	1,175.79	808.00	740.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	424,696.33	2,596,937.11	963,815.00	5,304,218.42
其中：卖出回购金融资产支出	424,696.33	2,596,937.11	963,815.00	5,304,218.42
其他费用	99,872.62	202,011.31	100,005.75	200,180.09
利润总额	17,068,953.92	5,772,268.08	4,064,333.07	52,462,110.59

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