长城价值成长六个月持有期混合A(010284)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城价值成长六个月持有期混合A(010284)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	160,508,534.79	139,354,939.05	31,768,135.72	-6,267,398.12
利息合计	62,570.90	156,489.21	92,417.32	402,733.59
其中：存款利息收入	62,570.90	110,250.38	53,830.69	166,841.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	46,238.83	38,586.63	235,891.90
投资收益合计	87,551,054.55	110,153,352.39	9,900,419.57	-24,287,889.87
其中：股票投资收益	86,759,932.94	107,448,785.57	7,848,929.23	-28,710,526.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,573.94	7,361.99	1,021.98	947.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	782,547.67	2,697,204.83	2,050,468.36	4,421,690.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	72,894,909.34	29,045,097.45	21,775,298.83	17,617,758.16
其他收入	-	-	-	-
费用	2,968,198.54	5,585,945.55	2,651,772.79	5,313,198.77
管理人报酬	2,373,078.54	4,444,958.93	2,109,548.13	4,226,549.89
基金托管费	395,513.10	740,826.47	351,591.39	704,424.99
销售服务费	105,944.78	208,934.32	101,154.53	204,113.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,662.12	191,225.83	89,478.74	178,109.92
利润总额	157,540,336.25	133,768,993.50	29,116,362.93	-11,580,596.89

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