长城价值成长六个月持有期混合A(010284)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城价值成长六个月持有期混合A(010284)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	31,768,135.72	-6,267,398.12	-28,136,834.22	-102,111,030.23
利息合计	92,417.32	402,733.59	221,514.32	412,661.21
其中：存款利息收入	53,830.69	166,841.69	83,230.53	222,014.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,586.63	235,891.90	138,283.79	190,647.06
投资收益合计	9,900,419.57	-24,287,889.87	-44,138,311.36	-117,200,096.37
其中：股票投资收益	7,848,929.23	-28,710,526.99	-47,053,041.65	-120,426,502.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,021.98	947.01	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,050,468.36	4,421,690.11	2,914,730.29	3,226,406.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,775,298.83	17,617,758.16	15,779,962.82	14,676,404.93
其他收入	-	-	-	-
费用	2,651,772.79	5,313,198.77	2,729,895.56	9,219,057.83
管理人报酬	2,109,548.13	4,226,549.89	2,170,805.58	7,475,244.98
基金托管费	351,591.39	704,424.99	361,800.87	1,245,874.22
销售服务费	101,154.53	204,113.97	104,664.16	308,948.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,478.74	178,109.92	92,624.95	188,990.49
利润总额	29,116,362.93	-11,580,596.89	-30,866,729.78	-111,330,088.06

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