长城价值成长六个月持有期混合A(010284)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城价值成长六个月持有期混合A(010284)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	139,354,939.05	31,768,135.72	-6,267,398.12	-28,136,834.22
利息合计	156,489.21	92,417.32	402,733.59	221,514.32
其中：存款利息收入	110,250.38	53,830.69	166,841.69	83,230.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,238.83	38,586.63	235,891.90	138,283.79
投资收益合计	110,153,352.39	9,900,419.57	-24,287,889.87	-44,138,311.36
其中：股票投资收益	107,448,785.57	7,848,929.23	-28,710,526.99	-47,053,041.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,361.99	1,021.98	947.01	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,697,204.83	2,050,468.36	4,421,690.11	2,914,730.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,045,097.45	21,775,298.83	17,617,758.16	15,779,962.82
其他收入	-	-	-	-
费用	5,585,945.55	2,651,772.79	5,313,198.77	2,729,895.56
管理人报酬	4,444,958.93	2,109,548.13	4,226,549.89	2,170,805.58
基金托管费	740,826.47	351,591.39	704,424.99	361,800.87
销售服务费	208,934.32	101,154.53	204,113.97	104,664.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,225.83	89,478.74	178,109.92	92,624.95
利润总额	133,768,993.50	29,116,362.93	-11,580,596.89	-30,866,729.78

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