红塔红土盛兴39个月定开债C(010295)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

红塔红土盛兴39个月定开债C(010295)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2024-12-31	2024-06-30
收入	89,702,884.68	59,890,165.16	31,041,377.16	31,041,377.16
利息合计	89,702,884.68	59,890,081.84	31,003,056.49	31,003,056.49
其中：存款利息收入	32,861.95	2,759,042.50	275,451.98	275,451.98
债券利息收入	89,670,022.73	56,302,857.68	28,724,613.24	28,724,613.24
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	828,181.66	2,002,991.27	2,002,991.27
投资收益合计	-	-	38,315.60	38,315.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	83.32	5.07	5.07
费用	33,844,269.92	24,697,081.67	11,002,242.74	11,002,242.74
管理人报酬	4,530,402.26	3,811,091.59	2,443,247.27	2,443,247.27
基金托管费	1,510,134.15	1,270,363.89	814,415.72	814,415.72
销售服务费	27.15	24.75	92.39	92.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,632,780.47	16,326,732.02	7,650,781.96	7,650,781.96
其中：卖出回购金融资产支出	27,632,780.47	16,326,732.02	7,650,781.96	7,650,781.96
其他费用	112,819.55	130,293.81	93,705.40	93,705.40
利润总额	55,858,614.76	35,193,083.49	20,039,134.42	20,039,134.42

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