华夏创新驱动混合C(010306)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏创新驱动混合C(010306)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	951,541,828.12	557,636,814.57	53,466,186.90	201,679,081.47
利息合计	432,886.17	1,139,999.03	576,021.16	1,256,903.49
其中：存款利息收入	432,886.17	1,139,999.03	576,021.16	1,256,903.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	544,116,095.53	404,363,603.45	104,137,836.11	-127,345,075.71
其中：股票投资收益	536,497,062.93	383,437,211.76	93,214,881.80	-147,718,362.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	168.57	1,370,529.74	940,312.78	14,623.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,618,864.03	19,555,861.95	9,982,641.53	20,358,662.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	406,869,359.78	152,036,259.52	-51,267,257.50	327,732,829.36
其他收入	123,486.64	96,952.57	19,587.13	34,424.33
费用	14,130,433.93	30,752,247.66	14,802,282.19	28,590,754.66
管理人报酬	11,575,499.95	25,233,048.33	12,136,401.59	23,425,359.37
基金托管费	1,929,250.05	4,205,508.13	2,022,733.66	3,904,226.59
销售服务费	510,528.80	1,076,986.08	526,448.82	1,028,645.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,154.53	236,684.37	116,682.36	232,470.74
利润总额	937,411,394.19	526,884,566.91	38,663,904.71	173,088,326.81

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