博时消费创新混合C(010327)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时消费创新混合C(010327)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	79,674,913.52	63,128,545.78	-56,799,603.74	-92,963,237.93
利息合计	301,594.82	167,504.44	1,043,018.81	408,646.92
其中：存款利息收入	293,078.83	158,988.45	892,080.26	408,646.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,515.99	8,515.99	150,938.55	-
投资收益合计	67,928,843.48	31,541,096.78	-171,825,299.95	-47,158,099.97
其中：股票投资收益	50,128,408.41	22,695,906.61	-191,067,594.02	-52,704,301.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	680,159.60	680,159.60	110,035.85	110,035.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,120,275.47	8,165,030.57	19,132,258.22	5,436,165.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,364,890.34	31,371,628.72	113,950,652.10	-46,218,106.79
其他收入	79,584.88	48,315.84	32,025.30	4,321.91
费用	13,617,374.33	6,851,444.71	15,610,590.89	8,354,740.11
管理人报酬	10,574,049.92	5,319,533.80	12,182,057.44	6,534,133.67
基金托管费	1,762,341.63	886,588.99	2,030,343.00	1,089,022.24
销售服务费	1,007,394.64	504,137.32	1,139,897.90	609,862.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	273,586.05	141,182.51	258,292.55	121,722.14
利润总额	66,057,539.19	56,277,101.07	-72,410,194.63	-101,317,978.04

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