2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -1,160,144.53 | 4,236.34 | 2,344.77 |
利息合计 | 1,513.72 | 4,236.34 | 2,344.77 |
其中:存款利息收入 | 1,513.72 | 4,236.34 | 2,344.77 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 811,037.73 | 1,423,411.15 | 585,193.61 |
其中:股票投资收益 | 441,006.32 | 366,023.02 | 50,353.82 |
基金投资收益 | -59,575.97 | 145,770.34 | 137,439.22 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 429,607.38 | 911,617.79 | 397,400.57 |
公允价值变动收益 | -1,882,298.24 | 1,202,613.62 | 1,222,365.01 |
汇兑收益 | -98,290.55 | -127,272.32 | -33,415.75 |
其他收入 | 7,892.81 | 12,238.94 | 6,804.64 |
费用 | 273,907.24 | 655,863.83 | 367,654.59 |
管理人报酬 | 83,746.22 | 191,427.05 | 83,226.18 |
基金托管费 | 26,170.73 | 59,821.00 | 26,008.28 |
销售服务费 | 10,604.33 | 29,950.36 | 14,918.92 |
交易费用 | 0.00 | 127,863.65 | 92,691.78 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,434,051.77 | 1,859,363.90 | 1,415,637.69 |