2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | 16,284,094.36 | 3,672,951.21 |
利息合计 | 9,045,474.77 | 3,672,951.21 |
其中:存款利息收入 | 71,013.37 | 41,799.82 |
债券利息收入 | 8,416,070.09 | 3,194,288.28 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 558,391.31 | 436,863.11 |
投资收益合计 | -5,368,645.57 | -8,525,937.37 |
其中:股票投资收益 | -5,528,666.83 | -7,494,241.90 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -504,159.52 | -1,450,065.87 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 664,180.78 | 418,370.40 |
公允价值变动收益 | 11,494,080.15 | 9,598,202.52 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,113,185.01 | 1,022,347.01 |
费用 | 5,736,255.85 | 2,330,677.87 |
管理人报酬 | 2,531,662.03 | 1,027,891.52 |
基金托管费 | 421,943.76 | 171,315.31 |
销售服务费 | 549,364.99 | 157,750.48 |
交易费用 | 1,862,571.24 | 844,878.67 |
利息支出 | 178,302.53 | 35,692.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 178,302.53 | 35,692.84 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 10,547,838.51 | 3,436,885.50 |