融通稳健添盈灵活配置混合C(010396)利润分配表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
16,284,094.36 |
5,767,563.37 |
| 利息合计 |
9,045,474.77 |
3,672,951.21 |
| 其中：存款利息收入 |
71,013.37 |
41,799.82 |
| 债券利息收入 |
8,416,070.09 |
3,194,288.28 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
558,391.31 |
436,863.11 |
| 投资收益合计 |
-5,368,645.57 |
-8,525,937.37 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,528,666.83 |
-7,494,241.90 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-504,159.52 |
-1,450,065.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
664,180.78 |
418,370.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
11,494,080.15 |
9,598,202.52 |
| 其他收入 |
1,113,185.01 |
1,022,347.01 |
| 费用 |
5,736,255.85 |
2,330,677.87 |
| 管理人报酬 |
2,531,662.03 |
1,027,891.52 |
| 基金托管费 |
421,943.76 |
171,315.31 |
| 销售服务费 |
549,364.99 |
157,750.48 |
| 交易费用 |
1,862,571.24 |
844,878.67 |
| 利息支出 |
178,302.53 |
35,692.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
178,302.53 |
35,692.84 |
| 其他费用 |
192,400.00 |
93,143.16 |
| 利润总额 |
10,547,838.51 |
3,436,885.50 |
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