2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -64,428,092.74 | 1,061,152.21 | 840,155.55 |
利息合计 | 114,795.89 | 1,061,152.21 | 840,155.55 |
其中:存款利息收入 | 114,795.89 | 831,926.69 | 610,954.38 |
债券利息收入 | 0.00 | 126.85 | 102.50 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 229,098.67 | 229,098.67 |
投资收益合计 | -89,732,973.44 | -72,987,114.94 | -20,461,696.42 |
其中:股票投资收益 | -91,239,010.38 | -75,264,322.43 | -21,775,896.60 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 290,296.31 | 293,146.62 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 1,215,740.63 | 1,984,060.87 | 1,314,200.18 |
公允价值变动收益 | 25,187,464.76 | -25,970,643.67 | 21,839,026.07 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 2,620.05 | 3.37 | 0.00 |
费用 | 2,889,365.67 | 13,578,644.78 | 6,512,728.44 |
管理人报酬 | 2,400,089.38 | 8,612,511.27 | 4,544,318.21 |
基金托管费 | 400,014.95 | 1,435,418.44 | 757,386.30 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 3,340,714.61 | 1,116,804.01 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -67,317,458.41 | -111,475,247.81 | -4,295,243.24 |