广发恒悦债券C(010450)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发恒悦债券C(010450)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-20,272,505.99	58,542,071.60	12,100,047.48	25,257,070.36
利息合计	109,003.06	145,150.08	37,047.76	55,427.74
其中：存款利息收入	103,251.11	121,389.32	34,805.57	52,671.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,751.95	23,760.76	2,242.19	2,755.86
投资收益合计	42,107,664.46	24,877,943.50	5,714,246.94	-19,621,391.17
其中：股票投资收益	22,856,975.74	3,658,801.75	-1,083,530.85	-32,914,371.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,586,469.22	16,603,545.79	4,402,072.27	10,941,014.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,664,219.50	4,615,595.96	2,395,705.52	2,351,965.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-62,747,079.75	33,055,705.83	6,267,793.91	44,772,329.52
其他收入	257,906.24	463,272.19	80,958.87	50,704.27
费用	8,255,299.59	9,134,670.50	2,575,527.16	4,832,761.92
管理人报酬	5,828,313.69	6,469,590.67	1,799,548.79	3,084,283.24
基金托管费	1,248,924.36	1,386,340.88	385,617.61	660,917.83
销售服务费	504,822.55	474,053.24	102,109.16	128,602.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	528,706.78	556,670.19	182,259.64	729,326.80
其中：卖出回购金融资产支出	528,706.78	556,670.19	182,259.64	729,326.80
其他费用	111,280.23	211,484.74	96,728.39	211,320.22
利润总额	-28,527,805.58	49,407,401.10	9,524,520.32	20,424,308.44

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