鹏扬淳稳66个月定开债C(010464)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬淳稳66个月定开债C(010464)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	151,278,165.79	510,458,240.81	253,088,269.31	511,616,438.68
利息合计	151,278,163.28	510,458,240.81	253,088,269.31	511,616,438.68
其中：存款利息收入	3,054,445.08	319,477.69	156,117.34	980,471.50
债券利息收入	144,314,971.20	510,138,763.12	252,932,151.97	510,633,967.45
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,908,747.00	-	-	1,999.73
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	2.51	-	-	-
费用	34,904,327.20	140,317,069.89	76,419,473.00	159,661,618.29
管理人报酬	5,883,882.21	12,366,495.40	6,153,668.80	12,491,306.38
基金托管费	1,961,294.12	4,122,165.13	2,051,222.93	4,163,768.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,988,131.59	123,813,270.63	68,291,277.05	142,673,513.60
其中：卖出回购金融资产支出	26,988,131.59	123,813,270.63	68,291,277.05	142,673,513.60
其他费用	100,739.85	203,000.00	113,138.35	228,000.00
利润总额	116,373,838.59	370,141,170.92	176,668,796.31	351,954,820.39

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