华夏先锋科技一年定开混合A(010518)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏先锋科技一年定开混合A(010518)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	107,646,206.01	172,655,018.85	94,563,548.00	1,998,730.65
利息合计	45,473.92	125,967.77	70,470.56	305,255.07
其中：存款利息收入	45,473.92	125,967.77	70,470.56	305,255.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	119,312,878.17	90,303,011.05	55,758,759.85	-74,267,975.34
其中：股票投资收益	117,706,539.67	82,716,401.57	50,132,310.09	-82,914,587.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,297.10	1,614.70	1,612.27	33,956.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,563,041.40	7,584,994.78	5,624,837.49	8,612,656.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,712,203.02	82,226,040.03	38,734,317.59	75,961,277.18
其他收入	56.94	-	-	173.74
费用	4,139,430.61	8,946,862.64	4,278,607.31	7,813,673.42
管理人报酬	3,112,639.17	6,747,764.44	3,222,959.82	5,882,193.63
基金托管费	518,773.16	1,124,627.29	537,159.87	980,365.70
销售服务费	414,463.07	877,102.06	420,355.54	778,883.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,555.21	197,368.85	98,132.08	172,230.42
利润总额	103,506,775.40	163,708,156.21	90,284,940.69	-5,814,942.77

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