华商双擎领航混合(010550)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商双擎领航混合(010550)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	278,017,551.55	107,401,651.34	11,760,780.34	-179,979,324.62
利息合计	121,560.41	270,733.38	128,075.61	323,562.81
其中：存款利息收入	121,560.41	269,488.16	128,075.61	323,562.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,245.22	-	-
投资收益合计	144,069,751.24	74,454,953.96	-16,766,213.43	-230,420,160.29
其中：股票投资收益	141,331,871.15	70,796,603.49	-19,147,288.17	-236,688,491.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,737,880.09	3,658,350.47	2,381,074.74	6,268,331.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	133,785,016.29	32,657,233.62	28,394,156.95	50,106,619.81
其他收入	41,223.61	18,730.38	4,761.21	10,653.05
费用	3,643,924.31	7,129,693.95	3,504,963.37	8,411,165.03
管理人报酬	3,053,179.14	5,969,828.84	2,925,823.86	7,051,573.36
基金托管费	508,863.18	994,971.56	487,637.32	1,175,262.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,881.99	164,893.55	91,502.19	184,329.45
利润总额	274,373,627.24	100,271,957.39	8,255,816.97	-188,390,489.65

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