天弘合益债券发起C(010635)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘合益债券发起C(010635)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	62,410,341.59	41,406,014.33	31,389,803.73	163,291,752.24
利息合计	623,787.60	1,500,154.31	213,316.01	64,394.01
其中：存款利息收入	100,179.86	194,801.58	29,637.01	50,533.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	523,607.74	1,305,352.73	183,679.00	13,860.52
投资收益合计	50,891,915.01	87,979,681.16	50,052,956.03	145,611,540.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,891,915.01	87,979,681.16	50,052,956.03	145,611,540.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,877,430.69	-48,324,531.46	-18,876,474.73	17,615,806.87
其他收入	17,208.29	250,710.32	6.42	11.18
费用	6,945,304.88	14,186,263.93	10,406,567.23	23,992,344.29
管理人报酬	5,150,022.40	7,255,539.07	4,518,994.66	12,148,459.73
基金托管费	858,337.01	1,209,256.46	753,165.78	2,024,743.33
销售服务费	46,599.72	2,550.22	84.30	150.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	652,359.56	5,380,199.89	4,938,727.85	9,446,384.96
其中：卖出回购金融资产支出	652,359.56	5,380,199.89	4,938,727.85	9,446,384.96
其他费用	112,819.55	247,200.00	122,738.35	247,200.00
利润总额	55,465,036.71	27,219,750.40	20,983,236.50	139,299,407.95

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