财通智选消费股票C(010704)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通智选消费股票C(010704)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,834,285.11	5,851,397.63	1,147,047.40	-605,861.62
利息合计	21,770.90	67,319.58	38,899.86	111,026.38
其中：存款利息收入	21,770.90	67,319.58	38,899.86	111,026.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,227,907.02	6,588,161.57	1,720,886.86	-3,770,114.77
其中：股票投资收益	4,895,034.56	5,790,489.46	1,165,704.85	-4,652,097.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,609.15	437.84	-80.69	996.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	100,506.89	100,506.89	-248,529.44
股利收益	330,263.31	696,727.38	454,755.81	1,129,515.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,418,671.35	-811,090.61	-614,979.10	3,050,381.70
其他收入	3,278.54	7,007.09	2,239.78	2,845.07
费用	387,068.72	878,940.64	441,395.95	955,292.39
管理人报酬	279,437.65	619,465.36	311,787.79	684,507.83
基金托管费	23,286.46	51,622.10	25,982.33	57,042.35
销售服务费	51,092.69	114,490.38	57,144.23	120,678.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	33,249.98	93,000.00	46,118.80	93,000.00
利润总额	2,447,216.39	4,972,456.99	705,651.45	-1,561,154.01

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