景顺长城景骊成长混合A(010706)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城景骊成长混合A(010706)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,409,644.51	2,503,771.74	-2,341,531.36	2,416,798.54
利息合计	8,543.99	11,480.83	5,400.47	18,804.86
其中：存款利息收入	5,877.68	11,480.83	5,400.47	18,804.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,666.31	-	-	-
投资收益合计	4,409,466.60	4,757,472.20	352,945.01	1,348,965.05
其中：股票投资收益	4,243,339.25	4,647,473.17	196,810.81	290,374.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	72,202.32	-112,951.44	88.41	372,229.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	93,925.03	222,950.47	156,045.79	686,360.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,964,879.51	-2,283,778.70	-2,706,045.08	1,037,499.28
其他收入	26,754.41	18,597.41	6,168.24	11,529.35
费用	283,471.07	616,689.78	307,577.43	743,342.53
管理人报酬	238,313.95	525,789.93	262,572.68	578,841.16
基金托管费	39,718.97	87,631.63	43,762.07	96,473.54
销售服务费	3,679.95	880.05	17.21	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,758.03	2,380.00	1,225.00	68,026.73
利润总额	22,126,173.44	1,887,081.96	-2,649,108.79	1,673,456.01

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