工银灵动价值混合C(010745)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银灵动价值混合C(010745)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	131,371,457.48	-1,763,307.46	15,417,016.70	-77,124,461.44
利息合计	686,360.20	462,685.92	564,034.15	222,358.74
其中：存款利息收入	686,360.20	462,685.92	564,034.15	222,358.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	85,460,355.64	-11,894,596.64	-106,600,504.76	9,202,413.09
其中：股票投资收益	74,166,059.12	-17,758,829.67	-133,793,473.56	-3,878,648.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-35,842.75	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,294,296.52	5,864,233.03	27,228,811.55	13,081,061.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,205,486.75	9,657,964.95	120,920,181.34	-86,727,345.61
其他收入	19,254.89	10,638.31	533,305.97	178,112.34
费用	8,483,081.47	4,251,003.61	10,088,290.86	4,979,876.72
管理人报酬	6,928,542.59	3,450,049.56	8,167,423.97	4,047,682.54
基金托管费	1,154,757.05	575,008.22	1,361,237.49	674,613.88
销售服务费	253,344.47	144,189.46	384,743.96	154,382.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	146,437.36	81,756.37	174,885.44	103,198.17
利润总额	122,888,376.01	-6,014,311.07	5,328,725.84	-82,104,338.16

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