华宝红利精选混合C(010841)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝红利精选混合C(010841)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-23,180,130.25	18,997,877.83	3,212,646.10	79,137,563.50
利息合计	9,420.34	24,710.99	16,276.16	71,873.08
其中：存款利息收入	4,464.89	14,996.84	10,682.04	51,786.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,955.45	9,714.15	5,594.12	20,086.55
投资收益合计	2,424,671.72	25,535,628.82	8,856,612.35	51,904,180.72
其中：股票投资收益	-3,581,983.49	16,282,226.61	3,440,186.09	29,335,537.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	157,826.32	123,502.06	59,297.32	278,498.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,848,828.89	9,129,900.15	5,357,128.94	22,290,144.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,083,880.71	-7,073,877.87	-5,904,291.89	26,730,409.45
其他收入	469,658.40	511,415.89	244,049.48	431,100.25
费用	2,420,315.98	3,575,838.75	2,080,046.69	5,907,889.62
管理人报酬	1,732,704.64	2,614,242.23	1,512,092.90	4,636,564.51
基金托管费	288,784.12	435,707.04	252,015.51	772,760.67
销售服务费	318,901.75	364,939.95	219,024.56	309,418.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,046.40	8,375.44	5,884.84	3,971.69
其中：卖出回购金融资产支出	2,046.40	8,375.44	5,884.84	3,971.69
其他费用	77,693.36	152,563.56	91,028.65	185,172.95
利润总额	-25,600,446.23	15,422,039.08	1,132,599.41	73,229,673.88

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