南方消费升级混合C(010888)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方消费升级混合C(010888)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-26,965,286.18	327,583,933.78	227,249,019.36	138,344,957.55
利息合计	309,427.75	902,648.44	469,875.86	671,921.92
其中：存款利息收入	178,767.49	706,294.58	445,157.38	368,997.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	130,660.26	196,353.86	24,718.48	302,924.25
投资收益合计	94,086,917.13	264,805,431.65	155,826,153.42	-48,259,196.94
其中：股票投资收益	75,628,124.89	236,666,762.58	138,166,953.79	-70,739,100.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	729,788.22	717,067.60	241,368.82	553,480.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,729,004.02	27,421,601.47	17,417,830.81	21,926,422.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-121,548,324.60	61,609,060.89	70,846,045.38	185,891,529.90
其他收入	186,693.54	266,792.80	106,944.70	40,702.67
费用	11,335,064.50	23,301,986.92	11,185,645.91	15,093,376.48
管理人报酬	8,499,528.11	16,740,475.68	7,965,598.03	11,336,595.42
基金托管费	1,416,587.95	2,790,079.25	1,327,599.64	1,889,432.64
销售服务费	1,309,935.15	3,533,566.39	1,773,557.89	1,678,737.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,012.43	237,863.63	118,889.26	188,609.76
利润总额	-38,300,350.68	304,281,946.86	216,063,373.45	123,251,581.07

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