银河产业动力混合A(010898)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银河产业动力混合A(010898) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银河产业动力混合A(010898)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	125,792,747.23	149,715,504.87	-8,463,768.44	48,676,624.55
利息合计	77,771.68	163,249.82	68,430.13	138,058.19
其中：存款利息收入	77,771.68	163,249.82	68,430.13	138,058.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	100,231,177.41	146,813,366.66	3,576,770.04	-22,377,489.78
其中：股票投资收益	98,725,384.05	143,993,204.94	1,525,767.46	-27,229,412.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	756,652.03	263,021.11	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	749,141.33	2,557,140.61	2,051,002.58	4,851,922.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,437,667.07	2,665,600.48	-12,125,241.53	70,898,729.26
其他收入	46,131.07	73,287.91	16,272.92	17,326.88
费用	2,244,960.01	6,580,968.59	3,357,633.04	6,304,345.62
管理人报酬	1,843,088.93	5,494,512.77	2,810,738.72	5,267,433.50
基金托管费	307,181.42	915,752.18	468,456.50	877,905.66
销售服务费	14,552.67	11,885.99	3,673.06	3,305.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,136.94	158,816.94	74,764.76	155,700.84
利润总额	123,547,787.22	143,134,536.28	-11,821,401.48	42,372,278.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年