博远优享混合C(010907)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博远优享混合C(010907)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-228,375.17	3,089,840.13	369,697.56	1,759,015.56
利息合计	7,935.44	30,933.47	18,135.19	63,257.61
其中：存款利息收入	7,935.44	30,933.47	18,135.19	63,257.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	604,143.01	926,833.46	-281,320.81	1,710,181.74
其中：股票投资收益	445,360.37	210,660.74	-624,412.10	753,728.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	130,484.65	519,713.50	227,579.41	668,670.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,297.99	196,459.22	115,511.88	287,782.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-840,806.18	2,131,281.76	632,685.86	-14,571.88
其他收入	352.56	791.44	197.32	148.09
费用	71,426.05	273,874.62	148,199.05	379,684.41
管理人报酬	58,295.20	222,858.50	120,329.57	286,106.34
基金托管费	10,930.29	41,786.02	22,561.82	53,645.03
销售服务费	1,738.55	6,901.56	3,813.70	9,655.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	400.00	400.00	27,900.00
利润总额	-299,801.22	2,815,965.51	221,498.51	1,379,331.15

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