交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A(010910)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A(010910)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,784,998.16	10,951,387.93	1,335,674.27	1,929,552.98
利息合计	4,663.99	13,905.45	6,844.54	8,610.15
其中：存款利息收入	1,387.44	4,378.96	2,701.49	6,070.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,276.55	9,526.49	4,143.05	2,539.68
投资收益合计	6,072,379.81	4,679,212.84	335,822.94	454,429.22
其中：股票投资收益	107,655.94	362,841.33	198,705.23	-244,226.32
基金投资收益	5,480,494.94	3,925,000.10	-140,695.35	110,283.56
债券投资收益	30,224.48	34,182.52	14,348.60	34,913.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	454,004.45	357,188.89	263,464.46	553,458.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,700,697.42	6,223,469.45	975,681.00	1,417,850.14
其他收入	7,256.94	34,800.19	17,325.79	48,663.47
费用	282,459.15	480,561.50	220,394.37	381,796.15
管理人报酬	185,697.33	311,877.50	141,891.16	202,567.63
基金托管费	44,279.12	70,981.35	30,968.01	52,196.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	47,637.68	95,519.00	47,409.68	126,917.20
利润总额	11,502,539.01	10,470,826.43	1,115,279.90	1,547,756.83

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