信诚养老2035三年持有混合(FOF)(010958)利润分配表
| |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
-4,571,984.39 |
274,864.62 |
-10,574,458.96 |
-5,146,056.46 |
| 利息合计 |
13,263.95 |
11,237.42 |
6,784.38 |
2,240.12 |
| 其中：存款利息收入 |
2,439.02 |
1,781.18 |
3,967.64 |
1,792.40 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
10,824.93 |
9,456.24 |
2,816.74 |
447.72 |
| 投资收益合计 |
-2,933,244.07 |
-730,650.25 |
-2,238,201.45 |
-1,868,141.39 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-3,122,001.74 |
-753,976.39 |
-3,460,793.99 |
-2,301,417.73 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
188,757.67 |
23,326.14 |
1,222,592.54 |
433,276.34 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,669,161.30 |
985,860.93 |
-8,361,152.85 |
-3,289,812.67 |
| 其他收入 |
17,157.03 |
8,416.52 |
18,110.96 |
9,657.48 |
| 费用 |
473,190.00 |
251,413.91 |
488,195.17 |
248,472.34 |
| 管理人报酬 |
283,199.90 |
143,588.76 |
269,130.33 |
129,445.86 |
| 基金托管费 |
63,989.54 |
32,770.38 |
66,933.07 |
33,261.14 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
125,718.00 |
74,847.26 |
151,835.40 |
85,560.96 |
| 利润总额 |
-5,045,174.39 |
23,450.71 |
-11,062,654.13 |
-5,394,528.80 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
