华夏鼎润债券A(010979)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎润债券A(010979)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,896,539.66	4,183,183.36	2,884,119.50	16,124,393.61
利息合计	11,005.50	36,757.84	30,073.22	206,690.38
其中：存款利息收入	11,005.50	27,531.16	20,846.54	206,690.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	9,226.68	9,226.68	-
投资收益合计	3,587,553.78	5,542,270.90	3,713,485.85	15,769,642.51
其中：股票投资收益	1,579,880.40	-72,461.43	18,644.65	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,635,392.13	5,245,786.95	3,499,506.53	15,544,303.71
资产支持证券投资收益	118,724.50	304,396.07	134,324.36	225,338.80
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	253,556.75	64,549.31	61,010.31	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,261,526.07	-1,418,706.00	-876,483.02	-57,912.51
其他收入	36,454.31	22,860.62	17,043.45	205,973.23
费用	553,632.45	1,360,776.05	868,883.11	5,477,699.45
管理人报酬	204,525.67	510,963.40	304,709.49	1,644,732.50
基金托管费	68,175.15	170,321.04	101,569.80	511,954.37
销售服务费	43,838.34	136,740.61	89,955.38	667,194.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	140,697.90	342,843.66	264,892.80	2,401,358.14
其中：卖出回购金融资产支出	140,697.90	342,843.66	264,892.80	2,401,358.14
其他费用	91,582.61	181,004.79	95,197.50	204,351.41
利润总额	4,342,907.21	2,822,407.31	2,015,236.39	10,646,694.16

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