南方宝恒混合C(011034)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方宝恒混合C(011034) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方宝恒混合C(011034)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	100,253,377.26	127,561,841.55	23,580,394.12	142,693,004.36
利息合计	149,117.60	156,886.51	68,233.29	418,167.04
其中：存款利息收入	135,785.63	116,627.45	43,635.63	352,863.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,331.97	40,259.06	24,597.66	65,303.49
投资收益合计	67,634,334.98	97,959,657.67	34,875,908.83	43,213,721.56
其中：股票投资收益	37,455,320.62	43,678,997.78	6,227,731.72	-15,533,682.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,888,360.85	42,222,608.45	22,137,961.29	47,038,787.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,290,653.51	12,058,051.44	6,510,215.82	11,708,617.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,821,070.03	28,270,799.77	-11,544,111.92	98,028,978.30
其他收入	648,854.65	1,174,497.60	180,363.92	1,032,137.46
费用	15,699,374.64	24,009,501.49	11,203,088.03	23,976,608.29
管理人报酬	8,018,603.84	11,787,083.21	5,644,889.14	10,181,050.19
基金托管费	1,718,272.18	2,525,803.43	1,209,619.10	2,181,653.52
销售服务费	2,536,426.12	3,475,648.02	1,389,914.71	3,035,148.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,284,214.46	5,938,083.30	2,813,925.20	8,286,851.03
其中：卖出回购金融资产支出	3,284,214.46	5,938,083.30	2,813,925.20	8,286,851.03
其他费用	105,258.47	222,606.17	115,005.47	211,324.39
利润总额	84,554,002.62	103,552,340.06	12,377,306.09	118,716,396.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年