景顺长城成长龙头一年持有混合C(011059)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城成长龙头一年持有混合C(011059)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	265,081,503.73	1,234,815,444.05	628,102,324.94	42,460,418.97
利息合计	250,937.77	605,735.88	267,747.48	577,623.81
其中：存款利息收入	250,937.77	591,147.89	267,747.48	577,623.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	14,587.99	-	-
投资收益合计	371,762,835.79	819,109,596.16	203,813,655.87	-586,288,863.57
其中：股票投资收益	362,083,467.92	778,949,417.53	174,739,629.88	-625,588,671.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	3,428,691.89	2,929,166.33	2,975,425.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,679,367.87	36,731,486.74	26,144,859.66	36,324,382.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-106,932,269.83	415,100,112.01	424,020,921.59	628,171,658.73
其他收入	-	-	-	-
费用	15,959,212.84	56,492,211.64	30,698,134.65	56,870,332.89
管理人报酬	12,940,736.18	46,152,633.12	25,111,995.42	46,461,339.10
基金托管费	2,156,789.37	7,692,105.62	4,185,332.63	7,743,556.56
销售服务费	713,384.15	2,330,573.46	1,248,609.13	2,353,021.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,303.14	316,895.78	152,193.85	312,415.69
利润总额	249,122,290.89	1,178,323,232.41	597,404,190.29	-14,409,913.92

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