财通资管新添益6个月持有期混合C(011085)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通资管新添益6个月持有期混合C(011085)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	-285,576.72	-521,820.64	-69,125.11	-14,172.28
利息合计	25,575.73	86,645.85	49,619.97	108,955.10
其中：存款利息收入	25,042.80	36,230.82	17,160.92	42,140.97
债券利息收入	-	-	-	2,429.69
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	532.93	50,415.03	32,459.05	64,384.44
投资收益合计	-425,588.13	-430,726.65	-128,796.15	-127,247.54
其中：股票投资收益	-411,589.85	-475,341.12	-161,163.68	-143,165.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-37,875.07	26,205.45	18,273.03	-237.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,876.79	18,409.02	14,094.50	16,155.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	114,435.68	-177,739.84	10,051.07	4,120.16
其他收入	-	-	-	-
费用	50,423.44	104,670.93	57,407.29	243,017.06
管理人报酬	26,900.18	56,954.44	28,638.35	59,955.29
基金托管费	4,483.40	9,492.32	4,773.05	9,992.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	26,117.75
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	19,033.99	38,216.00	23,993.39	146,946.49
利润总额	-336,000.16	-626,491.57	-126,532.40	-257,189.34

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