华泰柏瑞行业严选混合C(011112)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞行业严选混合C(011112)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	102,934,449.35	46,270,483.04	2,406,045.30	-13,680,168.76
利息合计	21,212.40	20,125.52	9,174.42	25,420.94
其中：存款利息收入	21,212.40	20,125.52	9,174.42	25,420.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	45,239,595.17	25,020,140.69	-2,200,523.53	-8,122,338.64
其中：股票投资收益	44,932,141.82	24,068,652.61	-2,925,743.56	-8,960,814.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11.19	20,786.05	-	58,540.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	307,442.16	930,702.03	725,220.03	779,935.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,012,801.27	21,212,290.86	4,596,524.81	-5,587,148.94
其他收入	660,840.51	17,925.97	869.60	3,897.88
费用	1,230,656.21	1,415,682.08	646,891.28	1,529,504.25
管理人报酬	872,335.69	1,066,602.74	484,259.89	1,156,998.40
基金托管费	145,389.23	177,767.17	80,710.02	192,833.00
销售服务费	139,103.12	62,218.98	27,947.21	71,270.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,828.13	109,093.18	53,974.16	108,401.21
利润总额	101,703,793.14	44,854,800.96	1,759,154.02	-15,209,673.01

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