永赢惠添益混合C(011204)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢惠添益混合C(011204)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-66,663,117.35	45,177,293.22	1,848,191.62	22,558,509.26
利息合计	265,133.37	213,124.89	60,352.71	71,756.03
其中：存款利息收入	142,205.44	112,562.02	30,624.41	71,756.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	122,927.93	100,562.87	29,728.30	-
投资收益合计	-2,157,394.70	-15,063,703.23	-42,804,959.45	-81,389,591.19
其中：股票投资收益	-9,068,879.02	-21,729,518.25	-46,693,496.71	-92,100,414.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,264.52	2,815.07	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,910,219.80	6,662,999.95	3,888,537.26	10,710,823.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-65,155,126.02	59,802,730.11	44,586,890.92	103,809,222.98
其他收入	384,270.00	225,141.45	5,907.44	67,121.44
费用	4,920,350.44	4,542,552.51	1,672,526.56	3,847,737.48
管理人报酬	3,781,168.42	3,534,586.27	1,317,973.98	3,050,423.97
基金托管费	630,194.78	589,097.70	219,662.30	508,404.05
销售服务费	398,667.55	210,792.60	34,925.46	86,990.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,319.69	208,075.94	99,964.82	201,919.02
利润总额	-71,583,467.79	40,634,740.71	175,665.06	18,710,771.78

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