长江量化科技精选一个月滚动持有股票C(011255)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长江量化科技精选一个月滚动持有股票C(011255)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	-2,762,074.19	3,021,036.79	-25,617,558.54	-12,877,793.74
利息合计	13,682.14	8,413.87	22,664.32	11,743.36
其中：存款利息收入	13,682.14	8,413.87	22,664.32	11,743.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,855,638.80	-3,546,685.63	-21,032,180.78	-15,659,235.86
其中：股票投资收益	-7,432,026.23	-3,779,729.20	-21,483,701.92	-16,039,627.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	576,387.43	233,043.57	451,521.14	380,391.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,076,831.32	6,556,884.37	-4,610,537.88	2,767,268.51
其他收入	3,051.15	2,424.18	2,495.80	2,430.25
费用	837,391.19	493,862.84	1,278,957.23	675,684.11
管理人报酬	616,956.93	362,718.93	909,466.80	485,207.54
基金托管费	102,826.16	60,453.18	151,577.76	80,867.93
销售服务费	47,608.10	24,823.47	57,912.67	30,265.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,000.00	45,867.26	160,000.00	79,343.16
利润总额	-3,599,465.38	2,527,173.95	-26,896,515.77	-13,553,477.85

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