泰信景气驱动12个月持有混合C(011274)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
10,128,374.37 |
6,488,277.72 |
-6,835,951.43 |
-9,429,978.00 |
| 利息合计 |
96,020.03 |
40,629.33 |
81,732.01 |
42,787.25 |
| 其中：存款利息收入 |
96,020.03 |
40,629.33 |
81,732.01 |
42,787.25 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
7,313,295.23 |
2,659,490.83 |
-13,871,917.40 |
-7,705,527.98 |
| 其中：股票投资收益 |
6,632,578.40 |
2,251,377.76 |
-15,487,810.62 |
-8,601,992.04 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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236,942.90 |
2,377.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
680,716.83 |
408,113.07 |
1,378,950.32 |
894,086.16 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,719,059.11 |
3,788,157.56 |
6,954,233.96 |
-1,767,237.27 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,255,620.00 |
638,499.47 |
1,409,291.53 |
741,919.18 |
| 管理人报酬 |
883,644.14 |
450,314.60 |
997,250.09 |
524,821.56 |
| 基金托管费 |
147,274.10 |
75,052.47 |
166,208.29 |
87,470.25 |
| 销售服务费 |
88,475.74 |
45,558.21 |
105,080.81 |
57,240.28 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
136,226.02 |
67,574.19 |
140,742.34 |
72,378.18 |
| 利润总额 |
8,872,754.37 |
5,849,778.25 |
-8,245,242.96 |
-10,171,897.18 |
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