鹏华远见成长混合C(011332)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华远见成长混合C(011332)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	34,834,790.19	19,266,608.27	-9,581,604.61	-22,859,794.53
利息合计	32,256.13	14,497.00	46,071.79	26,381.45
其中：存款利息收入	31,244.30	13,485.17	37,637.93	19,224.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,011.83	1,011.83	8,433.86	7,157.29
投资收益合计	11,536,561.24	-2,811,126.55	-13,682,181.36	-10,377,117.54
其中：股票投资收益	10,901,523.61	-3,086,262.01	-14,399,601.77	-10,892,112.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	38,776.44	24,953.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	635,037.63	275,135.46	678,643.97	490,041.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,245,920.58	22,059,685.93	4,049,716.01	-12,510,688.82
其他收入	20,052.24	3,551.89	4,788.95	1,630.38
费用	1,971,705.97	926,416.61	1,799,246.55	936,734.25
管理人报酬	1,471,503.78	687,125.56	1,333,783.62	688,016.20
基金托管费	245,250.64	114,520.94	222,297.29	114,669.38
销售服务费	105,095.66	50,590.89	93,832.05	47,359.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,855.89	74,179.22	149,333.59	86,689.64
利润总额	32,863,084.22	18,340,191.66	-11,380,851.16	-23,796,528.78

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