鹏华品质优选混合C(011334)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华品质优选混合C(011334)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-336,990,703.05	390,074,192.47	183,517,352.11	890,938,132.44
利息合计	68,977.67	241,524.08	151,621.47	563,907.12
其中：存款利息收入	68,977.67	241,524.08	151,621.47	563,907.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-27,987,331.75	308,429,379.83	95,938,541.81	-219,649,617.36
其中：股票投资收益	-60,601,041.99	159,285,462.74	36,352,904.93	-367,170,865.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	628,143.84	628,143.84	1,001,600.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,613,710.24	148,515,773.25	58,957,493.04	146,519,648.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-309,085,388.11	81,066,790.71	87,256,729.36	1,109,777,310.26
其他收入	13,039.14	336,497.85	170,459.47	246,532.42
费用	17,806,134.31	51,220,088.85	27,146,235.12	53,930,008.57
管理人报酬	14,678,600.99	40,994,200.06	21,491,709.22	42,970,989.95
基金托管费	2,446,433.46	6,832,366.68	3,581,951.56	7,161,831.70
销售服务费	575,356.14	3,158,878.70	1,954,670.43	3,578,137.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,743.72	234,643.41	117,903.91	219,049.05
利润总额	-354,796,837.36	338,854,103.62	156,371,116.99	837,008,123.87

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