景顺长城融景一年持有混合C(011345)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城融景一年持有混合C(011345)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	199,050,713.80	189,664,462.95	58,216,287.26	5,598,909.35
利息合计	254,092.37	567,369.27	263,602.34	680,926.08
其中：存款利息收入	254,092.37	567,369.27	263,602.34	680,926.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	164,396,425.12	164,578,531.85	28,867,373.06	-39,033,615.87
其中：股票投资收益	162,849,536.34	155,401,910.73	23,797,051.98	-45,127,514.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	114,108.29	276,909.90	350.84	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,432,780.49	8,899,711.22	5,069,970.24	6,093,898.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,400,196.31	24,518,561.83	29,085,311.86	43,951,599.14
其他收入	-	-	-	-
费用	4,515,272.05	9,643,341.45	4,548,785.36	9,283,037.76
管理人报酬	3,765,421.54	8,045,630.86	3,793,324.46	7,748,160.03
基金托管费	627,570.18	1,340,938.55	632,220.78	1,291,360.01
销售服务费	20,945.16	46,333.24	21,901.35	45,299.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,229.35	210,437.32	101,337.55	198,218.27
利润总额	194,535,441.75	180,021,121.50	53,667,501.90	-3,684,128.41

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