招商前沿医疗保健股票A(011373)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商前沿医疗保健股票A(011373)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	66,899,703.32	161,092,080.66	129,769,563.57	-168,226,113.96
利息合计	94,693.43	173,948.21	71,804.44	67,357.39
其中：存款利息收入	94,693.43	173,948.21	71,804.44	67,357.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,392,470.21	24,590,928.26	-30,715,000.59	-82,675,681.09
其中：股票投资收益	11,858,661.90	18,853,186.20	-34,839,874.86	-91,994,744.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-37,849.13	-37,849.13	2,559,349.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,533,808.31	5,775,591.19	4,162,723.40	6,759,713.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,128,038.16	136,001,478.53	160,338,855.69	-85,703,957.53
其他收入	284,501.52	325,725.66	73,904.03	86,167.27
费用	4,723,499.57	9,699,505.73	4,352,176.58	9,481,793.95
管理人报酬	3,688,781.31	7,690,069.19	3,449,173.40	7,474,508.00
基金托管费	614,796.89	1,281,678.16	574,862.16	1,245,751.35
销售服务费	326,233.49	538,020.96	237,763.70	583,622.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,687.88	189,737.42	90,377.32	177,907.22
利润总额	62,176,203.75	151,392,574.93	125,417,386.99	-177,707,907.91

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