中欧融益稳健一年混合C(011394)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧融益稳健一年混合C(011394)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,525,843.57	22,550,837.48	8,386,674.22	19,293,701.73
利息合计	64,206.45	182,505.46	133,002.03	104,363.68
其中：存款利息收入	64,206.45	102,656.99	53,153.56	102,512.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	79,848.47	79,848.47	1,850.94
投资收益合计	14,853,502.10	24,911,311.19	8,357,448.90	13,931,526.56
其中：股票投资收益	-3,044,537.52	6,478,639.12	536,439.87	-1,585,996.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,869,616.16	17,144,908.20	7,085,963.01	14,981,175.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,028,423.46	1,287,763.87	735,046.02	536,347.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,608,135.02	-2,542,979.17	-103,776.71	5,257,811.49
其他收入	-	-	-	-
费用	6,978,209.94	6,602,931.12	1,955,825.24	3,345,354.16
管理人报酬	3,734,228.04	3,907,152.42	1,154,237.28	1,516,674.21
基金托管费	809,082.70	846,549.66	250,084.73	328,612.84
销售服务费	451,533.90	476,529.79	112,059.68	58,025.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,843,346.67	1,130,635.52	324,268.01	1,216,148.49
其中：卖出回购金融资产支出	1,843,346.67	1,130,635.52	324,268.01	1,216,148.49
其他费用	104,373.91	208,880.94	103,239.92	207,895.82
利润总额	15,547,633.63	15,947,906.36	6,430,848.98	15,948,347.57

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