创金合信双季享6个月持有A(011489)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信双季享6个月持有A(011489)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	59,825,666.91	141,962,798.65	97,763,159.29	330,952,418.98
利息合计	110,787.57	459,938.62	405,802.38	6,383,144.96
其中：存款利息收入	50,292.90	241,124.94	194,753.38	129,191.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	60,494.67	218,813.68	211,049.00	6,253,953.61
投资收益合计	42,929,439.91	181,594,648.48	126,973,337.21	320,277,070.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,929,439.91	181,594,648.48	126,973,337.21	320,277,070.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,785,439.43	-40,092,282.92	-29,616,474.77	4,292,203.74
其他收入	-	494.47	494.47	-
费用	11,315,044.89	47,650,340.31	29,193,649.46	59,529,901.19
管理人报酬	7,015,689.83	26,735,156.10	16,985,022.97	40,145,828.08
基金托管费	1,753,922.38	6,683,788.99	4,246,255.74	10,036,457.04
销售服务费	863,666.24	3,793,910.74	2,500,062.57	5,202,462.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,474,305.55	9,859,856.94	5,149,175.75	3,482,869.58
其中：卖出回购金融资产支出	1,474,305.55	9,859,856.94	5,149,175.75	3,482,869.58
其他费用	106,711.19	215,200.00	112,819.55	228,348.45
利润总额	48,510,622.02	94,312,458.34	68,569,509.83	271,422,517.79

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