前海联合产业趋势混合A(011523)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海联合产业趋势混合A(011523)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,047,974.10	15,525,105.45	2,358,896.48	5,739,268.67
利息合计	10,351.60	61,671.44	42,401.60	70,348.45
其中：存款利息收入	10,351.60	20,008.25	8,862.98	33,019.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	41,663.19	33,538.62	37,329.28
投资收益合计	14,766,351.97	15,298,589.44	1,491,688.52	-927,283.89
其中：股票投资收益	14,346,129.68	14,137,164.02	631,639.58	-2,201,009.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,723.31	10,921.93	7,468.78	5,770.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	417,498.98	1,150,503.49	852,580.16	1,267,954.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,732,128.07	161,820.79	824,038.68	6,594,616.39
其他收入	3,398.60	3,023.78	767.68	1,587.72
费用	623,595.25	1,178,407.68	567,991.08	1,039,440.96
管理人报酬	432,895.57	809,939.91	388,461.53	708,388.61
基金托管费	72,149.26	134,990.04	64,743.60	118,064.75
销售服务费	54,467.50	103,290.23	50,358.04	93,567.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	64,080.60	130,187.50	64,427.91	119,419.77
利润总额	10,424,378.85	14,346,697.77	1,790,905.40	4,699,827.71

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