鹏华安诚混合C(011577)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华安诚混合C(011577)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	860,550.16	2,414,560.91	1,818,730.99	16,002,127.47
利息合计	16,766.91	85,473.07	43,476.87	231,451.65
其中：存款利息收入	12,862.37	36,135.78	19,033.86	122,813.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,904.54	49,337.29	24,443.01	108,638.63
投资收益合计	720,341.74	4,608,458.88	3,542,200.51	12,540,029.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-397,855.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	720,341.74	4,588,184.29	3,516,144.42	12,092,604.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	20,274.59	26,056.09	-83,840.22
股利收益	-	-	-	929,121.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	122,107.50	-2,280,838.53	-1,767,270.12	3,230,592.90
其他收入	1,334.01	1,467.49	323.73	53.64
费用	276,669.26	1,032,703.04	685,262.77	2,883,755.76
管理人报酬	153,645.80	591,683.09	376,684.09	1,318,681.29
基金托管费	38,411.51	147,920.78	94,171.00	329,670.34
销售服务费	4,958.91	18,092.81	11,764.58	34,712.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,761.16	111,942.61	100,031.72	979,703.70
其中：卖出回购金融资产支出	3,761.16	111,942.61	100,031.72	979,703.70
其他费用	74,970.04	159,700.15	100,735.02	217,093.55
利润总额	583,880.90	1,381,857.87	1,133,468.22	13,118,371.71

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