东财有色增强A(011630)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东财有色增强A(011630)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-136,341,299.87	201,077,109.99	30,147,355.82	13,213,746.63
利息合计	254,587.15	145,448.61	47,134.46	229,073.29
其中：存款利息收入	254,587.15	145,448.61	47,134.46	131,835.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	72,417,947.77	74,903,991.93	6,666,040.56	-7,459,335.15
其中：股票投资收益	65,459,793.17	70,416,367.02	4,527,921.08	-12,717,148.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	353.18	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,957,801.42	4,487,624.91	2,138,119.48	5,257,813.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-219,770,829.72	123,621,038.89	23,185,970.75	19,906,908.22
其他收入	10,756,994.93	2,406,630.56	248,210.05	537,100.27
费用	9,360,962.16	4,501,726.03	1,664,149.96	3,856,281.55
管理人报酬	7,460,031.68	3,527,584.19	1,303,607.39	3,044,237.74
基金托管费	621,669.38	293,965.29	108,633.99	253,686.53
销售服务费	1,207,452.26	536,176.55	180,500.46	414,007.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,808.12	144,000.00	71,408.12	144,000.00
利润总额	-145,702,262.03	196,575,383.96	28,483,205.86	9,357,465.08

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