广发沪港深价值成长混合C(011638)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发沪港深价值成长混合C(011638)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	177,524,283.95	497,377,251.81	108,461,533.66	341,870,287.58
利息合计	111,940.55	469,659.37	255,937.09	698,166.59
其中：存款利息收入	111,940.55	469,659.37	255,937.09	698,166.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	188,394,296.32	334,666,550.97	4,595,383.52	-13,456,609.36
其中：股票投资收益	185,853,792.26	325,975,750.41	-1,961,769.70	-58,176,859.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,496.27	949,564.90	126,516.99	485,992.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,471,007.79	7,741,235.66	6,430,636.23	44,234,257.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,063,041.28	162,108,765.05	103,597,117.19	353,857,605.92
其他收入	81,088.36	132,276.42	13,095.86	771,124.43
费用	4,632,629.11	18,302,899.92	9,204,889.20	22,978,018.95
管理人报酬	3,802,380.80	14,558,457.85	7,266,604.82	18,051,817.89
基金托管费	633,730.14	2,426,409.64	1,211,100.80	3,008,636.35
销售服务费	76,695.99	1,070,573.64	596,817.84	1,641,001.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,712.11	247,443.12	130,365.74	276,563.17
利润总额	172,891,654.84	479,074,351.89	99,256,644.46	318,892,268.63

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