汇添富中高等级信用债A(011658)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富中高等级信用债A(011658)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,819,553.73	16,966,041.31	10,855,110.49	71,190,220.45
利息合计	70,643.72	168,793.01	64,782.58	740,557.89
其中：存款利息收入	68,101.64	167,904.90	64,566.27	734,357.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,542.08	888.11	216.31	6,200.77
投资收益合计	10,244,585.53	25,285,457.42	16,731,064.19	61,919,785.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,244,585.53	25,285,457.42	16,731,064.19	62,487,216.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-567,431.22
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,493,009.45	-8,589,380.15	-6,028,852.87	8,281,682.51
其他收入	11,315.03	101,171.03	88,116.59	248,194.45
费用	2,837,361.90	7,288,544.88	4,346,478.42	14,489,668.18
管理人报酬	1,160,970.17	2,346,224.80	1,357,221.71	4,578,413.11
基金托管费	386,990.07	782,074.90	452,407.24	1,526,137.81
销售服务费	397,392.84	1,025,803.24	586,943.19	1,670,356.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	723,601.88	2,789,207.92	1,776,192.42	6,300,172.69
其中：卖出回购金融资产支出	723,601.88	2,789,207.92	1,776,192.42	6,300,172.69
其他费用	139,757.21	277,513.19	134,575.80	283,706.87
利润总额	10,982,191.83	9,677,496.43	6,508,632.07	56,700,552.27

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