华安研究智选混合C(011693)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安研究智选混合C(011693)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,095,565,621.72	463,218,366.64	-142,987,940.96	125,920,119.94
利息合计	680,509.76	1,827,914.64	1,089,621.94	2,390,884.87
其中：存款利息收入	680,509.76	1,724,017.74	991,875.34	2,322,141.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	103,896.90	97,746.60	68,742.97
投资收益合计	596,096,102.92	373,979,405.32	-131,238,149.31	-47,526,136.03
其中：股票投资收益	590,386,776.51	347,906,151.23	-147,385,660.26	-108,576,270.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,174,153.79	406,790.43	1,106,525.22	1,735,622.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,535,172.62	25,666,463.66	15,040,985.73	59,314,511.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	498,724,027.72	87,349,460.80	-12,847,662.44	171,032,891.28
其他收入	64,981.32	61,585.88	8,248.85	22,479.82
费用	18,165,281.62	37,782,213.25	18,958,898.97	45,881,251.19
管理人报酬	15,077,376.07	31,325,785.05	15,718,933.75	38,093,183.09
基金托管费	2,512,896.02	5,220,964.19	2,619,822.28	6,348,863.92
销售服务费	447,156.18	946,031.55	479,145.01	1,204,564.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	127,568.70	289,117.60	140,997.93	234,639.34
利润总额	1,077,400,340.10	425,436,153.39	-161,946,839.93	80,038,868.75

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