华安研究智选混合C(011693)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安研究智选混合C(011693)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	463,218,366.64	-142,987,940.96	125,920,119.94	267,894,206.33
利息合计	1,827,914.64	1,089,621.94	2,390,884.87	1,109,317.00
其中：存款利息收入	1,724,017.74	991,875.34	2,322,141.90	1,057,861.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	103,896.90	97,746.60	68,742.97	51,455.38
投资收益合计	373,979,405.32	-131,238,149.31	-47,526,136.03	-185,565,373.75
其中：股票投资收益	347,906,151.23	-147,385,660.26	-108,576,270.45	-213,349,551.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	406,790.43	1,106,525.22	1,735,622.76	1,160,743.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,666,463.66	15,040,985.73	59,314,511.66	26,623,434.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	87,349,460.80	-12,847,662.44	171,032,891.28	452,338,204.70
其他收入	61,585.88	8,248.85	22,479.82	12,058.38
费用	37,782,213.25	18,958,898.97	45,881,251.19	23,390,844.34
管理人报酬	31,325,785.05	15,718,933.75	38,093,183.09	19,403,397.37
基金托管费	5,220,964.19	2,619,822.28	6,348,863.92	3,233,899.57
销售服务费	946,031.55	479,145.01	1,204,564.84	615,655.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	289,117.60	140,997.93	234,639.34	137,891.53
利润总额	425,436,153.39	-161,946,839.93	80,038,868.75	244,503,361.99

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