南方均衡回报混合C(011701)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方均衡回报混合C(011701)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	29,140,023.54	32,592,452.88	-1,007,592.12	35,702,437.14
利息合计	24,994.55	33,732.95	15,511.33	106,871.56
其中：存款利息收入	20,568.80	31,694.62	15,511.33	97,155.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,425.75	2,038.33	-	9,716.24
投资收益合计	12,987,322.84	25,733,581.04	4,219,993.15	23,521,266.09
其中：股票投资收益	10,627,722.22	18,824,700.78	503,638.95	13,496,599.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	666,970.85	3,751,185.21	1,544,396.93	5,233,780.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,692,629.77	3,157,695.05	2,171,957.27	4,790,886.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,100,523.66	6,800,977.66	-5,253,440.71	12,021,942.32
其他收入	27,182.49	24,161.23	10,344.11	52,357.17
费用	1,778,806.96	3,707,509.82	2,041,972.99	4,721,854.55
管理人报酬	1,201,621.63	2,018,603.46	1,088,908.20	2,823,102.19
基金托管费	240,324.31	403,720.70	217,781.65	564,620.45
销售服务费	92,550.34	98,318.21	56,793.92	124,916.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	139,170.62	962,540.48	559,641.97	984,561.85
其中：卖出回购金融资产支出	139,170.62	962,540.48	559,641.97	984,561.85
其他费用	102,256.41	216,148.83	115,051.52	213,934.29
利润总额	27,361,216.58	28,884,943.06	-3,049,565.11	30,980,582.59

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