南方均衡回报混合C(011701)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方均衡回报混合C(011701)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,592,452.88	-1,007,592.12	35,702,437.14	16,169,315.40
利息合计	33,732.95	15,511.33	106,871.56	45,386.18
其中：存款利息收入	31,694.62	15,511.33	97,155.32	42,957.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,038.33	-	9,716.24	2,428.65
投资收益合计	25,733,581.04	4,219,993.15	23,521,266.09	12,970,994.38
其中：股票投资收益	18,824,700.78	503,638.95	13,496,599.77	7,100,795.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,751,185.21	1,544,396.93	5,233,780.03	2,526,896.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,157,695.05	2,171,957.27	4,790,886.29	3,343,302.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,800,977.66	-5,253,440.71	12,021,942.32	3,144,360.33
其他收入	24,161.23	10,344.11	52,357.17	8,574.51
费用	3,707,509.82	2,041,972.99	4,721,854.55	2,362,016.89
管理人报酬	2,018,603.46	1,088,908.20	2,823,102.19	1,483,305.27
基金托管费	403,720.70	217,781.65	564,620.45	296,661.04
销售服务费	98,318.21	56,793.92	124,916.51	56,551.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	962,540.48	559,641.97	984,561.85	414,145.37
其中：卖出回购金融资产支出	962,540.48	559,641.97	984,561.85	414,145.37
其他费用	216,148.83	115,051.52	213,934.29	106,173.00
利润总额	28,884,943.06	-3,049,565.11	30,980,582.59	13,807,298.51

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